Eigendarstellung
„DEUTZ ist einer der weltweit führenden Hersteller innovativer Antriebssysteme. Die Kernkompetenzen des Unternehmens liegen in der Entwicklung, Produktion, dem Vertrieb und Service von Diesel-, Gas- und elektrifizierten Antrieben für professionelle Einsätze. Der Motorenspezialist verfügt über eine breite Produktpalette im Leistungsbereich bis 620 kW, die unter anderem in Bau- und Landmaschinen, Material Handling-Anwendungen, stationären Anlagen sowie Nutz- und Schienenfahrzeugen zum Einsatz kommt.“
Hauptversammlungsberichte der
Deutz: Daten aus dem Jahresbericht
| Istzahlen in Mio € | Schätzungen in Mio € | |||||
| Geschäftsjahr endet Dezember | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Umsatz | 1 260 | 1 479 | 1 779 | 1 860 | 1 926 | 2 010 |
| EBITDA | 114 | 136 | – | 187 | 194 | 207 |
| Betriebsergebnis (EBIT) | 23,4 | 42,4 | – | 99,4 | 111 | 122 |
| Vorsteuerergebnis (EBT) | 19,9 | 144 | 80,1 | 103 | 103 | 113 |
| Nettoergebnis | 16,6 | 121 | 69,9 | 92,9 | 88,6 | 91,4 |
| KGV | 38,2 | 7,58 | 8,87 | 11,8 | 12,3 | 11,5 |
| Gewinn pro Aktie ( € ) | 0,14 | 1,00 | 0,58 | 0,74 | 0,71 | 0,76 |
| Dividende pro Aktie ( € ) | 0,07 | 0,15 | 0,15 | 0,18 | 0,20 | 0,21 |
| Div. Rendite | 1,31% | 1,98% | 2,92% | 2,03% | 2,22% | 2,44% |
| Referenzkurs ( € ) | 5.345 | 7.579 | 5.145 | 8.78 | 8.78 | 8.78 |
| Datum Veröffentlichung | 16.03.2017 07:02 |
14.03.2018 10:54 |
14.03.2019 03:00 |
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Das Ebit ist das Ergebnis vor Zinsen und Steuern
Das Ebitda ist das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen
Das KGV = Kurs-Gewinn-Verhältnis errechnet sich so: Kurs der Aktie geteilt durch Gewinn pro Aktie
Deutz: Entwicklung Umsatz & Ergebnis
Deutz: Bilanzanalyse 1/2
| Istzahlen in Mio € | Schätzungen in Mio € | |||||
| Geschäftsjahr endet Dezember | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Schulden | – | – | – | – | – | – |
| Liquide Mittel | 31,6 | 98,2 | 93,7 | 90,6 | 94,7 | 158 |
| Betriebsergebnis (EBITDA) | 114 | 136 | – | 187 | 194 | 207 |
| Verschuldungsgrad (Schulden/EBITDA) |
– | – | – | – | – | – |
| Investitionsausgaben | 57,8 | 68,3 | 78,9 | 93,3 | 90,2 | 90,2 |
| Buchwert pro Aktie (BVPS) | 4,06 € | 4,96 € | 5,12 € | 5,57 € | 6,13 € | 6,58 € |
| Cash Flow pro Aktie | 0,53 € | 0,91 € | – | 1,01 € | 1,14 € | 0,66 € |
| Datum Veröffentlichung | 16.03.2017 07:02 |
14.03.2018 10:54 |
14.03.2019 03:00 |
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Deutz: Bilanzanalyse 2/2
Deutz: Fundamentaldaten
| Finanzkennzahlen | 2019e | 2020e |
| KGV (Kurs / Gewinn) | 11,8x | 12,3x |
| Marktkapitalisierung / Umsatz | 0,57x | 0,55x |
| Unternehmenswert/Ums. | 0,52x | 0,50x |
| Unt.wert/EBITDA | 5,18x | 4,97x |
| Div. Rendite (Dividende / Kurs) | 2,03% | 2,22% |
| Kurs/Buchwert Verhältnis (Kurs / Buchwert) | 1,58x | 1,43x |
Marktkapitalisierung: Zahl der Aktien multipliziert mit dem Aktienkurs
| Rentabilität | 2019e | 2020e |
| Umsatzrendite (EBIT / Umsatz) | 5,35% | 5,75% |
| Umsatz – Gewinn Übertragung (Delta EBIT / Delta Ums. | – | 3,19x |
| Nettomarge (Nettoergebnis / Ums.) | 5,00% | 4,60% |
| ROA (Nettoergebnis / Aktiva) | 13,2% | 14,1% |
| ROE (Nettoergebnis / Eigenkapital) | 12,8% | 12,5% |
| Ausschüttungsquote | 24,0% | 27,3% |
ROA = „Return on Assets“: Die Rendite, die im Verhältnis zur durchschnittlichen Bilanzsumme erzielt wird
ROE = „Return on Equity“: Die Rendite, die auf das eingesetzte Kapital (= Eigenkapital) erzielt wird
Ausschüttungsquote: Diese gibt an, wieviel Prozent des Gewinns als Dividenden ausgeschüttet werden
| Bilanzanalyse | 2019e | 2020e |
| CAPEX / Umsatz (Investitionssrate) | 5,02% | 4,68% |
| Cash Flow / Umsatz | 6,56% | 7,15% |
| Kapitalintensität (Aktiva / Umsatz) | 0,38x | 0,33x |
| Finanzverschuldungsgrad (Nettoschulden / EBITDA) | -0,48x | -0,49x |
CAPEX = „Capital Expenditure“: Dies sind Investitionsausgaben für längerfristige Anlagegüter (Maschinen, Fabrikhallen, Immobilien…)
Deutz: Geschäftsbereiche
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Die DEUTZ AG ist ein in Deutschland ansässiger Hersteller von Dieselmotoren. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Kompaktmotoren und kundenspezifische Lösungen. Das Segment Kompaktmotoren bietet flüssigkeitsgekühlte Motoren für On- und Offroad-Anwendungen sowie verschiedene modulare Lösungen.
Das Segment Customized Solutions bietet luft- und flüssigkeitsgekühlte Motoren für Straßen-, Gelände- und Schiffsanwendungen sowie generalüberholte (Xchange) Motoren für DEUTZ Motorenbaureihen.
Das Unternehmen erbringt auch damit zusammenhängende Dienstleistungen, einschließlich Wartung, Ersatzteile, Zubehör, technische Dienstleistungen und Reparatursätze. Das Unternehmen verfügt über Produktionsstätten in Deutschland, Frankreich, den Vereinigten Staaten, Argentinien und China.
Mitarbeiteranzahl : 4 154 Personen. |
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Deutz: Schulden
Das Ebitda ist das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen
Der Verschuldungsgrad gibt den Stand der Schulden in Höhe des Ebitda an.
Dazu ein Beispiel: Schulden 1 Mrd. Euro, Ebitda 0,5 Mrd. Euro. Der Verschuldungsgrad liegt dann bei 2,0 (= die Schulden sind zwei Mal so hoch wie das Ebita)
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