Eigendarstellung
„Aurubis produziert aus Kupferkonzentrat und Recyclingmaterialien hochreines und hochwertiges Kupfer und verarbeitet es weiter zu Vorprodukten. Altkupfer und diverse andere Recyclingmaterialien werden so wieder dem Wirtschaftskreislauf zugeführt.
Pro Jahr produzieren wir mehr als 1 Mio. Tonnen börsenfähiger Kupferkathoden. Sie werden im Konzern zu Gießwalzdraht, Spezialdraht, Stranggussformaten, Walzprodukten, Bändern und Profilen aus Kupfer und Kupferlegierungen weiterverarbeitet. Daneben erzeugen wir Edelmetalle wie Gold und Silber und eine Reihe weiterer Produkte wie Schwefelsäure und Eisensilikat als Begleitprodukte der Kupfererzeugung.“
Hauptversammlungsberichte der
Aurubis: Daten aus dem Jahresbericht
| Istzahlen in Mio € | Schätzungen in Mio € | |||||
| Geschäftsjahr endet September | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Umsatz | 9 475 | 11 040 | 11 694 | 11 119 | 11 692 | 11 861 |
| EBITDA | 312 | 440 | 462 | 429 | 457 | 464 |
| Betriebsergebnis (EBIT) | 177 | 463 | 332 | 301 | 327 | 335 |
| Vorsteuerergebnis (EBT) | 159 | 456 | 366 | 305 | 324 | 315 |
| Nettoergebnis | 122 | 351 | 290 | 239 | 241 | 241 |
| KGV | 18,4 | 8,79 | 9,33 | 9,55 | 9,15 | 9,56 |
| Gewinn pro Aktie ( € ) | 2,71 | 7,80 | 6,46 | 5,07 | 5,29 | 5,06 |
| Dividende pro Aktie ( € ) | 1,25 | 1,45 | 1,55 | 1,59 | 1,63 | 1,73 |
| Div. Rendite | 2,51% | 2,12% | 2,57% | 3,29% | 3,37% | 3,58% |
| Referenzkurs ( € ) | 49.875 | 68.54 | 60.24 | 48.37 | 48.37 | 48.37 |
| Datum Veröffentlichung | 14.12.2016 06:02 |
13.12.2017 11:36 |
01.11.2018 12:00 |
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Das Ebit ist das Ergebnis vor Zinsen und Steuern
Das Ebitda ist das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen
Das KGV = Kurs-Gewinn-Verhältnis errechnet sich so: Kurs der Aktie geteilt durch Gewinn pro Aktie
Aurubis: Entwicklung Umsatz & Ergebnis
Aurubis: Bilanzanalyse 1/2
| Istzahlen in Mio € | Schätzungen in Mio € | |||||
| Geschäftsjahr endet September | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Schulden | 152 | – | – | – | – | – |
| Liquide Mittel | – | 52,3 | 219 | 279 | 327 | 365 |
| Betriebsergebnis (EBITDA) | 312 | 440 | 462 | 429 | 457 | 464 |
| Verschuldungsgrad (Schulden/EBITDA) |
0,49x | – | – | – | – | – |
| Investitionsausgaben | 143 | 165 | 168 | 252 | 241 | 247 |
| Buchwert pro Aktie (BVPS) | 44,2 € | 52,6 € | 57,1 € | 60,0 € | 63,9 € | 57,7 € |
| Cash Flow pro Aktie | 5,26 € | 10,7 € | 4,50 € | 7,37 € | 7,60 € | 6,43 € |
| Datum Veröffentlichung | 14.12.2016 06:02 |
13.12.2017 11:36 |
01.11.2018 12:00 |
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Aurubis: Bilanzanalyse 2/2
Aurubis: Fundamentaldaten
| Finanzkennzahlen | 2019e | 2020e |
| KGV (Kurs / Gewinn) | 9,55x | 9,15x |
| Marktkapitalisierung / Umsatz | 0,20x | 0,19x |
| Unternehmenswert/Ums. | 0,17x | 0,16x |
| Unt.wert/EBITDA | 4,42x | 4,04x |
| Div. Rendite (Dividende / Kurs) | 3,29% | 3,37% |
| Kurs/Buchwert Verhältnis (Kurs / Buchwert) | 0,81x | 0,76x |
Marktkapitalisierung: Zahl der Aktien multipliziert mit dem Aktienkurs
| Rentabilität | 2019e | 2020e |
| Umsatzrendite (EBIT / Umsatz) | 2,70% | 2,79% |
| Umsatz – Gewinn Übertragung (Delta EBIT / Delta Ums. | -1,92x | 1,68x |
| Nettomarge (Nettoergebnis / Ums.) | 2,15% | 2,06% |
| ROA (Nettoergebnis / Aktiva) | 11,1% | 11,2% |
| ROE (Nettoergebnis / Eigenkapital) | 8,98% | 9,27% |
| Ausschüttungsquote | 31,4% | 30,8% |
ROA = „Return on Assets“: Die Rendite, die im Verhältnis zur durchschnittlichen Bilanzsumme erzielt wird
ROE = „Return on Equity“: Die Rendite, die auf das eingesetzte Kapital (= Eigenkapital) erzielt wird
Ausschüttungsquote: Diese gibt an, wieviel Prozent des Gewinns als Dividenden ausgeschüttet werden
| Bilanzanalyse | 2019e | 2020e |
| CAPEX / Umsatz (Investitionssrate) | 2,27% | 2,06% |
| Cash Flow / Umsatz | 2,98% | 2,92% |
| Kapitalintensität (Aktiva / Umsatz) | 0,19x | 0,18x |
| Finanzverschuldungsgrad (Nettoschulden / EBITDA) | -0,65x | -0,72x |
CAPEX = „Capital Expenditure“: Dies sind Investitionsausgaben für längerfristige Anlagegüter (Maschinen, Fabrikhallen, Immobilien…)
Aurubis: Geschäftsbereiche
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Die Aurubis ist der größte Kupferproduzent Europas. Der Umsatz ist wie folgt auf die verschiedenen Geschäftsbereiche verteilt:
– Herstellung von Halbfertigprodukten aus Kupfer (53,5%): Barren, Rundbarren, Walzdraht, Spezialdraht, usw.; – Produktion von Edelmetalle (21,9%); – Produktion von Kupferkathoden (21,2%); – sonstige (3,4%). Ende September 2017 verfügte die Unternehmensgruppe über 33 Produktionsstandorte weltweit. Die geographische Verteilung des Umsatzes sieht aus wie folgt: Deutschland (35,4%), Europa (40,3%), Asien (10,6%), Amerika (9,7%) und sonstige (4%). Mitarbeiteranzahl : 6 673 Personen. |
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Aurubis: Schulden
Das Ebitda ist das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen
Der Verschuldungsgrad gibt den Stand der Schulden in Höhe des Ebitda an.
Dazu ein Beispiel: Schulden 1 Mrd. Euro, Ebitda 0,5 Mrd. Euro. Der Verschuldungsgrad liegt dann bei 2,0 (= die Schulden sind zwei Mal so hoch wie das Ebita)
Kontakt
info@aurubis.com
Tel.: +49 (0)40 7883-0
Anschrift
Hovestrasse 50
20539 Hamburg, Deutschland
Quelle der Daten für diese Seite: marketscreener.com, Unternehmensangaben, eigene Berechnungen.